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鹏华弘惠混合C(003344)

2020-01-23     1.1106-0.6441%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入337.07-1,037.77-457.142,104.06
    债券的买卖价差收入-0.90-104.80-113.97-4,820.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.1925.9711.58204.30
    债券投资收益96.85123.58101.551,252.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.285.642.8423.40
  其他收入
    银行存款利息收入10.3219.765.4139.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0012.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计783.92-1,493.65-862.063,190.24
费用
    基金管理费35.4261.3736.89246.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.9010.236.1541.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.6134.4134.35421.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.420.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.30
    其他支出0.060.000.060.11
    小计6.7638.7219.2238.41
  费用合计102.93226.70150.47889.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00