行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫利混合C(003775)

2017-09-07     1.08550.0092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-09-072017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-48.29-48.29
    债券的买卖价差收入-436.94-436.94
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益353.35353.05
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入22.9422.94
  其他收入
    银行存款利息收入47.8847.70
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.010.00
    小计0.000.00
  收入合计-60.99-61.67
费用
    基金管理费54.8654.75
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费9.149.13
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出34.4634.46
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费0.003.28
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.0016.75
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.001.65
    其他支出0.000.02
    小计22.3922.38
  费用合计125.30125.15
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00