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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)

2020-02-18     1.2094-0.9663%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21.05-38.41-11.99-110.14
    债券的买卖价差收入0.080.090.07-0.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.343.341.548.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0028.28
  其他收入
    银行存款利息收入1.082.100.856.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.614.892.3347.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,372.11-1,042.86-523.11484.81
费用
    基金管理费0.981.890.787.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.200.380.161.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.380.210.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.829.994.954.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.500.000.04
    小计6.9616.878.1411.56
  费用合计11.0324.5511.4838.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00