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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)

2019-11-15     1.2014-0.3236%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8.72-45.64-32.34
    债券的买卖价差收入0.120.070.05
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.223.251.43
    债券投资收益0.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.060.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.262.461.38
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它14.119.037.71
    小计0.000.000.00
  收入合计1,235.35-1,299.66-1,161.97
费用
    基金管理费1.092.311.27
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.220.460.25
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.240.420.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.439.994.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.500.00
    小计5.1415.917.72
  费用合计15.8028.5417.67
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00