经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 197.83 | 51.63 | 59.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.06 | 0.85 | 1.53 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.48 | 1.24 | 70.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 233.51 | 55.71 | 129.29 |
费用 | |||
基金管理费 | 10.78 | 3.10 | 11.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.69 | 0.78 | 2.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.19 | 2.81 | 6.48 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.50 | 1.74 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.91 | 0.44 | 0.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 0.00 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.65 |
其他支出 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
小计 | 17.16 | 4.06 | 12.72 |
费用合计 | 61.74 | 12.46 | 43.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |