汇泉安阳纯债C(020824)
2025-04-02
1.1408
0.0702%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 603.14 | 5.25 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 27.13 | 4.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 53.92 | 21.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 22.68 | 22.68 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,069.67 | 68.78 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 95.41 | 6.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 31.80 | 2.28 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4.02 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.90 | 1.39 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.67 | 2.63 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.89 | 0.19 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 14.50 | 4.21 |
| 费用合计 | 150.12 | 16.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
