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海富通收益增长混合(519003)

2019-12-06     1.21001.0860%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,930.26-20,694.71-9,764.6725,118.04
    债券的买卖价差收入40.77-232.97-166.85-131.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益818.791,262.54685.511,491.32
    债券投资收益328.88860.17474.661,444.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.1132.2016.2040.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.8224.8724.58188.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,988.85-26,236.69-13,423.7228,891.64
费用
    基金管理费695.601,790.85968.953,146.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费115.93298.48161.49524.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.940.932.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计14.0845.6622.6245.89
  费用合计1,302.683,391.031,904.425,791.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00