行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信平稳增利债券C(541005)

2020-02-19     1.12810.0089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入32.64-332.30-350.63-1,731.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益133.16314.92187.501,049.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.0129.1620.3883.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.183.121.9515.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.155.824.278.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计177.84636.01385.23-79.87
费用
    基金管理费25.6554.3332.75172.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.5518.1110.9257.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.989.004.466.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.030.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.856.002.986.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.040.000.02
    小计8.7018.679.2715.76
  费用合计45.1097.1556.60265.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00