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景顺长城核心竞争力混合H(960008)

2019-12-11     3.0610-0.2282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,080.773,609.833,779.3042,791.41
    债券的买卖价差收入37.5310.390.005.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,781.213,467.192,499.063,756.58
    债券投资收益135.06381.73154.2753.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入94.28262.7226.2741.67
  其他收入
    银行存款利息收入69.87128.1057.22120.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它92.11193.75153.70229.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计63,884.39-71,038.35-23,041.5979,490.80
费用
    基金管理费1,650.213,628.481,939.452,961.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费275.04604.75323.24493.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.652.661.042.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.020.020.000.02
    小计15.1946.4022.7546.62
  费用合计2,228.904,749.872,620.374,477.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00