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工银高端制造股票(000793)

2019-12-11     0.8550-1.6110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,066.706,598.838,234.2610,247.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.881.521.00-0.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.6736.7875.3286.32
  清算备付金134.77323.25139.37863.59
  应收股票清算款0.000.002,234.2710.96
  新股申购款11.394.0822.1226.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,095.0650,188.6274,173.07105,343.94
负债
  应付基金管理费77.1166.4091.53133.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8511.0715.2522.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款425.88306.431,265.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.7170.2091.24184.19
  其他应付款项10.9038.9620.3139.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.0246.0047.38118.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额823.47539.051,530.74498.23
  基金单位总额82,277.2581,278.7687,546.4199,809.44
  未分配净收益-19,005.66-31,629.20-14,904.075,036.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,271.5949,649.5672,642.33104,845.71
  负债及持有人权益合计64,095.0650,188.6274,173.07105,343.94