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工银高端制造股票(000793)

2024-03-27     1.3310-2.1324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,323.8920,408.238,890.057,941.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7426.1537.8367.99
  清算备付金28.1520.75156.17787.05
  应收股票清算款0.00335.780.00103.60
  新股申购款24.1417.23199.6284.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,231.00109,070.53119,535.46139,747.22
负债
  应付基金管理费118.66140.68138.74190.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7823.4523.1231.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.281,065.201,517.12452.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00266.41
  其他应付款项38.4237.54113.2121.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.75215.97305.75305.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.891,482.842,097.941,268.57
  基金单位总额61,872.7665,443.4264,680.6663,802.17
  未分配净收益36,127.3542,144.2752,756.8674,676.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,000.11107,587.68117,437.52138,478.65
  负债及持有人权益合计98,231.00109,070.53119,535.46139,747.22