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泰达宏利新思路混合A(001419)

2020-02-17     1.19401.0152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,188.51246.75735.316,607.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.1555.3725.4833.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.900.597.437.17
  清算备付金23.310.0058.530.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款499.900.000.260.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,694.4313,122.9115,013.4411,158.01
负债
  应付基金管理费6.786.887.695.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.822.873.202.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.731.288.4610.61
  其他应付款项8.9413.806.8436.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.014.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.6724.8326.2159.50
  基金单位总额12,924.6314,967.8215,015.7210,001.29
  未分配净收益1,730.13-1,869.74-28.481,097.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,654.7613,098.0814,987.2311,098.51
  负债及持有人权益合计14,694.4313,122.9115,013.4411,158.01