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长城久祥混合(001613)

2019-12-10     1.19610.2262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-142018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.005,890.000.0016,714.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.064,388.3446,950.0656.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.95170.7936.04842.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.083.837.0715.52
  清算备付金81.47138.950.0065.95
  应收股票清算款100.340.580.000.00
  新股申购款0.000.000.000.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,186.1214,942.2946,993.1789,051.57
负债
  应付基金管理费10.7520.3821.9388.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.793.403.6614.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.541.681.372.69
  其他应付款项10.2436.9030.8718.74
  应付利息0.000.000.000.05
  应付赎回款17.2669.9520,258.2685.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.63132.3020,316.09311.70
  基金单位总额8,539.9114,063.1425,324.1084,673.65
  未分配净收益524.58746.851,352.984,066.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,064.4914,809.9926,677.0788,739.87
  负债及持有人权益合计9,186.1214,942.2946,993.1789,051.57