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易方达瑞惠混合发起式(001769)

2018-11-28     1.28100.0781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本602,000.00258,771.392,099,936.610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590,278.104,574,324.312,055,244.173,919,010.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计611.615,508.113,606.012,930.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.10253.220.4766.86
  清算备付金13,990.910.000.000.00
  应收股票清算款0.00100,164.430.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,531,979.935,444,354.835,280,834.114,949,221.44
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.47105.7067.2671.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.634.330.00
  其他应付款项7.4415.007.4415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.91123.3379.0386.59
  基金单位总额1,201,000.004,001,000.004,001,000.004,001,000.00
  未分配净收益330,909.021,443,231.511,279,755.08948,134.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,531,909.025,444,231.515,280,755.084,949,134.85
  负债及持有人权益合计1,531,979.935,444,354.835,280,834.114,949,221.44