0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 173,531.90 | 264,791.72 | 188,664.59 | 368,390.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110,316.59 | 40,798.95 | 176,021.26 | 60,257.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.73 | 1.11 | 2.66 | 0.70 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,255.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41,881.74 | 6,282.13 | 40,507.52 | 72,733.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 689,470.28 | 870,706.68 | 778,173.04 | 1,285,431.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.72 | 216.90 | 126.90 | 241.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.80 | 60.73 | 35.53 | 67.58 |
| 应付收益 | 40.01 | 58.19 | 47.60 | 58.11 |
| 卖出回购债券款 | 21,611.22 | 41,554.27 | 29,525.94 | 12,001.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,009.77 | 0.00 | 4,058.03 | 25,120.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.74 | 61.33 | 48.29 | 71.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 36.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.74 | 12.17 | 1.52 | 9.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,883.66 | 41,974.09 | 33,850.62 | 37,618.38 |
| 基金单位总额 | 665,586.63 | 828,732.59 | 744,322.43 | 1,247,813.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 665,586.63 | 828,732.59 | 744,322.43 | 1,247,813.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 689,470.28 | 870,706.68 | 778,173.04 | 1,285,431.98 |