资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,001.02 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 576.68 | 174.41 | 2,780.16 | 1,160.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.20 | 1.48 | 3.37 | 10.45 |
清算备付金 | 8.52 | 9.52 | 15.40 | 59.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.93 |
新股申购款 | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 0.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,770.07 | 8,324.78 | 10,213.95 | 22,551.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.82 | 10.28 | 13.20 | 37.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.14 | 1.71 | 2.20 | 6.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 71.27 | 41.02 | 0.00 | 176.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.82 | 14.21 | 26.45 | 41.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.68 | 1.91 | 13.68 | 65.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 1.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 102.03 | 69.49 | 55.75 | 329.27 |
基金单位总额 | 4,836.41 | 5,785.02 | 7,045.21 | 14,942.47 |
未分配净收益 | 1,831.63 | 2,470.27 | 3,112.99 | 7,280.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,668.04 | 8,255.29 | 10,158.20 | 22,222.64 |
负债及持有人权益合计 | 6,770.07 | 8,324.78 | 10,213.95 | 22,551.92 |