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国泰沪深300指数增强C(002063)

2024-03-18     1.06630.6228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款858.77223.82994.891,164.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9631.6352.7282.50
  清算备付金156.79326.89485.27612.14
  应收股票清算款0.0010.02341.860.00
  新股申购款10.6817.2032.3813.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,636.5511,012.5518,387.8219,586.74
负债
  应付基金管理费7.819.9812.6715.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.742.222.813.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00320.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00110.12
  其他应付款项39.8172.4056.6023.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.9513.2327.866.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.3697.89420.47158.20
  基金单位总额9,401.789,338.2013,687.9813,735.47
  未分配净收益1,176.401,576.464,279.375,693.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,578.1910,914.6617,967.3519,428.54
  负债及持有人权益合计10,636.5511,012.5518,387.8219,586.74