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国泰沪深300指数增强C(002063)

2020-02-21     1.43910.5169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-012018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,110.621,973.061,393.922,102.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.960.452.310.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,022.550.881.766.10
  清算备付金3,536.6118.1817.065.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.361.110.581.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,356.685,353.455,016.395,105.62
负债
  应付基金管理费86.504.393.893.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.221.221.081.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,788.890.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金312.537.635.313.57
  其他应付款项16.678.9914.5017.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2519.763.8520.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,224.4942.2228.8146.79
  基金单位总额72,439.722,890.613,115.242,863.09
  未分配净收益43,692.482,420.611,872.332,195.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,132.205,311.234,987.575,058.83
  负债及持有人权益合计122,356.685,353.455,016.395,105.62