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国联安鑫悦混合A(002368)

2018-05-15     1.09830.5033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-152017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,402.201,728.541,289.45630.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.558.17525.141,113.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.136.935.102.46
  清算备付金1.940.00497.77180.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,955.522,309.4562,199.8662,352.90
负债
  应付基金管理费0.511.1531.2032.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.195.205.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.24104.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.215.826.994.18
  其他应付款项5.4231.5014.7923.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.410.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.6239.5760.97172.44
  基金单位总额1,808.372,121.8160,101.3462,348.01
  未分配净收益140.53148.082,037.55-167.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,948.902,269.8862,138.8962,180.47
  负债及持有人权益合计1,955.522,309.4562,199.8662,352.90