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博时裕新纯债债券(002466)

2019-12-06     1.14320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.211,390.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.69838.12444.791,196.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,705.007,575.046,688.508,104.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.970.000.00
  清算备付金100.030.910.009.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.810.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值533,374.71583,108.47421,765.47411,268.33
负债
  应付基金管理费109.20110.38103.61104.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.4036.7934.5434.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款89,197.03148,154.640.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.463.523.410.61
  其他应付款项31.5040.0019.3429.00
  应付利息43.77220.970.000.00
  应付赎回款0.000.000.003.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.4415.6827.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,435.81148,581.99188.20172.17
  基金单位总额394,372.30394,358.00394,343.92394,343.73
  未分配净收益49,566.6140,168.4727,233.3516,752.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值443,938.91434,526.48421,577.27411,096.16
  负债及持有人权益合计533,374.71583,108.47421,765.47411,268.33