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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-04-03     1.1204-1.4080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款685.27324.73345.93729.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.100.100.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.312.715.6432.90
  清算备付金116.6728.7736.08187.16
  应收股票清算款4.21115.6076.9564.00
  新股申购款13.516.334.8411.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,701.875,109.025,676.7711,090.27
负债
  应付基金管理费7.564.434.7112.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.510.890.942.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.750.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5912.0914.9345.09
  其他应付款项7.1110.2210.669.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.384.250.960.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.6732.3132.6872.28
  基金单位总额9,905.936,605.696,021.3110,305.50
  未分配净收益-313.72-1,528.98-377.21712.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,592.205,076.715,644.1011,017.99
  负债及持有人权益合计9,701.875,109.025,676.7711,090.27