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泓德裕荣纯债债券C(002735)

2019-11-21     1.06400.0941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,080.020.009,644.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款510.5538.7028.2274.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,468.906,332.383,820.06825.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.650.642.490.25
  清算备付金1,935.95100.00256.3932.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.053.610.000.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,174.26245,615.16219,872.4071,450.44
负债
  应付基金管理费159.68102.3192.4432.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6022.1720.037.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,810.7517,780.0027,999.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.173.842.891.47
  其他应付款项10.4019.038.544.51
  应付利息24.4516.3713.660.00
  应付赎回款1,613.4215.793.204.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.7024.3422.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,693.7117,983.8828,163.3150.09
  基金单位总额298,783.31203,278.72172,221.6062,812.60
  未分配净收益29,697.2424,352.5619,487.488,587.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,480.55227,631.28191,709.0871,400.35
  负债及持有人权益合计409,174.26245,615.16219,872.4071,450.44