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建信瑞盛添利混合C(003058)

2017-12-06     1.0524-1.1274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-062017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.0015,524.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款171.7022,216.39496.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.151,240.47523.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.7320.876.09
  清算备付金0.00332.49259.63
  应收股票清算款0.001,016.19500.55
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值184.58102,992.70101,071.52
负债
  应付基金管理费0.0250.4358.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.0116.8117.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00201.30
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00114.7929.74
  其他应付款项7.2031.8121.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.190.003.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10.42222.24341.91
  基金单位总额164.99100,294.55100,824.83
  未分配净收益9.182,475.91-95.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值174.16102,770.46100,729.61
  负债及持有人权益合计184.58102,992.70101,071.52