资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2023-09-15 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 733.25 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.95 | 408.44 | 43.18 | 2,286.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.42 | 23.71 | 25.41 | 22.96 |
清算备付金 | 36.54 | 61.68 | 29.78 | 564.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 55.92 | 1,385.06 | 413.19 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 116.14 | 15,411.25 | 40,312.92 | 56,027.37 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.02 | 7.51 | 22.45 | 22.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 2.50 | 7.48 | 7.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,250.06 | 7,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 76.06 | 0.00 | 1,594.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.10 | 35.51 | 29.45 | 43.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.16 | 1.05 | 1,490.07 | 0.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.17 | 2.03 | 1.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.44 | 122.80 | 2,801.89 | 9,469.95 |
基金单位总额 | 86.67 | 14,363.13 | 35,605.51 | 36,472.54 |
未分配净收益 | 2.03 | 925.32 | 1,905.53 | 10,084.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88.70 | 15,288.45 | 37,511.03 | 46,557.42 |
负债及持有人权益合计 | 116.14 | 15,411.25 | 40,312.92 | 56,027.37 |