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招商招泰6个月定开债券A(003652)

2018-08-13     1.0561-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-132018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,760.811,513.331,356.211,174.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.58173.44431.51173.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.180.000.26
  清算备付金0.000.000.007.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,784.316,205.6518,203.4812,807.47
负债
  应付基金管理费0.341.705.269.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.431.312.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00999.992,691.982,687.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.450.291.61
  其他应付款项21.5817.3615.0017.36
  应付利息0.000.354.930.41
  应付赎回款565.180.000.00913.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.210.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额587.251,020.602,719.243,633.73
  基金单位总额3,027.494,925.1214,967.708,998.46
  未分配净收益169.57259.94516.54175.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,197.065,185.0615,484.249,173.74
  负债及持有人权益合计3,784.316,205.6518,203.4812,807.47