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东方民丰回报赢安混合A(004005)

2019-12-13     0.99990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.002,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款836.79916.911,792.34290.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.850.755.66132.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.907.087.51
  清算备付金0.005.4434.0629.94
  应收股票清算款0.000.000.00144.37
  新股申购款0.000.030.090.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,009.691,701.992,734.2912,757.63
负债
  应付基金管理费0.650.872.428.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.160.451.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00395.250.00187.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.7813.5913.7724.10
  其他应付款项2.889.904.469.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.500.040.002.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.11419.9221.48234.01
  基金单位总额996.531,310.262,678.6112,102.94
  未分配净收益-2.95-28.1934.20420.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值993.581,282.082,712.8112,523.62
  负债及持有人权益合计1,009.691,701.992,734.2912,757.63