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万家现金增利货币A(004169)

2019-11-19     0.66010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本377,110.04373,909.08296,515.97770,176.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381,685.61332,659.68193,190.15588,910.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,719.492,256.511,257.981,978.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.40
  清算备付金5,668.402,368.09590.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,140,381.841,119,122.751,052,963.791,414,008.57
负债
  应付基金管理费133.41135.99129.60131.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.4745.3343.2043.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56,952.4150,000.000.00380,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.169.8414.808.95
  其他应付款项51.8543.0040.3623.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.170.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,195.1950,245.39236.59380,216.14
  基金单位总额1,083,186.651,068,877.361,052,727.201,033,792.43
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,083,186.651,068,877.361,052,727.201,033,792.43
  负债及持有人权益合计1,140,381.841,119,122.751,052,963.791,414,008.57