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银河量化价值混合(005053)

2020-02-21     1.16300.4491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.001,700.002,140.0025,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,358.39175.7728.865,526.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.4534.7611.5232.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.422.579.552.66
  清算备付金374.77428.58159.821,746.78
  应收股票清算款0.0025.390.000.00
  新股申购款0.050.032.720.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,615.5418,896.1723,011.7539,690.46
负债
  应付基金管理费23.3024.7529.5351.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.134.928.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,200.000.0017.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5216.5134.6217.08
  其他应付款项8.0224.0022.9518.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.4027.6626.278.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,295.6897.04135.47103.61
  基金单位总额20,049.6324,157.3826,039.2839,561.34
  未分配净收益-729.77-5,358.24-3,163.0025.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,319.8618,799.1422,876.2839,586.85
  负债及持有人权益合计20,615.5418,896.1723,011.7539,690.46