行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2019-11-20     1.2441-0.0161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,357.014,082.6811,835.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.310.951.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.4211.457.15
  清算备付金5.8844.3875.79
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.142.201.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,154.0218,378.2824,704.20
负债
  应付基金管理费18.2424.4131.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.0443.4716.84
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金40.8133.7039.68
  其他应付款项22.2022.859.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款65.7212.99124.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额150.31137.77221.98
  基金单位总额14,336.8823,600.3825,369.25
  未分配净收益666.84-5,359.87-887.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,003.7118,240.5124,482.22
  负债及持有人权益合计15,154.0218,378.2824,704.20