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融通通捷债券(006164)

2020-05-28     1.0724-0.0559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4.4961.52
  应收股利0.000.00
  利息合计1,235.591,081.58
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.840.64
  清算备付金202.1541.61
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值60,961.4854,257.46
负债
  应付基金管理费13.6110.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.543.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,354.4811,653.65
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.08
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.171.17
  其他应付款项6.408.86
  应付利息4.798.19
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.844.95
  预提费用0.000.00
  负债总额7,387.8311,723.87
  基金单位总额51,489.5741,826.00
  未分配净收益2,084.08707.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,573.6542,533.59
  负债及持有人权益合计60,961.4854,257.46