0.0087% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.41 | 25,806.81 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,526.45 | 19.05 | 790.42 | 4,322.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.36 | 15.75 | 9.80 | 12.33 |
| 清算备付金 | 12,028.13 | 8,002.88 | 442.62 | 344.82 |
| 应收股票清算款 | 7,985.56 | 10,274.95 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,587.33 | 2,377.77 | 3,531.88 | 6,408.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 901,405.44 | 1,799,561.99 | 1,470,427.05 | 1,463,023.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 200.06 | 351.56 | 332.29 | 359.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.69 | 117.19 | 110.76 | 119.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 122,691.40 | 402,162.58 | 132,208.82 | 4,089.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,002.75 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.08 | 23.31 | 22.65 | 13.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,141.60 | 4,896.21 | 3,982.60 | 10,648.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 95.49 | 145.38 | 160.04 | 161.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136,340.03 | 407,885.00 | 137,032.70 | 15,643.83 |
| 基金单位总额 | 675,907.63 | 1,240,527.76 | 1,205,862.24 | 1,314,585.04 |
| 未分配净收益 | 89,157.78 | 151,149.24 | 127,532.12 | 132,794.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 765,065.41 | 1,391,677.00 | 1,333,394.36 | 1,447,379.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 901,405.44 | 1,799,561.99 | 1,470,427.05 | 1,463,023.11 |