0.6225% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,286.05 | 7,790.84 | 3,220.40 | 2,215.47 |
| 应收股利 | 17.13 | 0.00 | 0.95 | 226.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.80 | 6.17 | 10.64 | 26.62 |
| 清算备付金 | 88.83 | 12.33 | 48.89 | 56.19 |
| 应收股票清算款 | 357.22 | 173.02 | 0.00 | 2,358.82 |
| 新股申购款 | 6.04 | 5.04 | 7.27 | 43.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.92 | 9.92 | 21.98 | 23.98 |
| 基金资产总值 | 36,817.41 | 34,527.42 | 37,008.38 | 43,560.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.52 | 28.00 | 32.02 | 35.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.90 | 5.60 | 6.40 | 7.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 433.91 | 441.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.98 | 44.40 | 42.74 | 41.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.61 | 94.26 | 68.12 | 203.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 553.17 | 618.76 | 154.84 | 293.71 |
| 基金单位总额 | 31,150.70 | 26,639.51 | 29,455.85 | 32,421.57 |
| 未分配净收益 | 5,113.54 | 7,269.14 | 7,397.68 | 10,845.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,264.24 | 33,908.65 | 36,853.53 | 43,266.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,817.41 | 34,527.42 | 37,008.38 | 43,560.55 |