行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)

2024-03-28     1.02720.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,520.221,550.531,732.981,510.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.104.203.151.20
  清算备付金5,901.965,266.974,195.115,540.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值292,224.57307,452.51296,897.30275,879.89
负债
  应付基金管理费56.5256.8557.1655.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8418.9519.0518.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,834.2076,557.9271,915.3751,161.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.6622.6015.204.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.2613.5224.8411.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1921.3517.8226.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,944.6776,691.1872,049.4351,277.31
  基金单位总额216,541.83216,541.83216,541.83216,541.83
  未分配净收益3,738.0714,219.508,306.038,060.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,279.90230,761.33224,847.87224,602.58
  负债及持有人权益合计292,224.57307,452.51296,897.30275,879.89