0.0351% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 275.50 | 302.88 | 1,004.00 | 10,128.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 2.67 | 3.07 | 3.21 |
| 清算备付金 | 1,855.63 | 1,239.17 | 6,661.73 | 2,604.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,295.23 | 0.00 | 9,921.68 |
| 新股申购款 | 227.03 | 4,387.88 | 85.44 | 57,508.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,661.20 | 277,566.89 | 415,507.30 | 577,320.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.92 | 55.18 | 90.96 | 121.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.64 | 18.39 | 30.32 | 34.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,529.88 | 51,148.75 | 81,053.21 | 103,653.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.21 | 2,300.66 | 71.11 | 303.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.33 | 16.18 | 22.88 | 17.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.70 | 237.52 | 871.35 | 14,333.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.88 | 13.02 | 26.57 | 31.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,801.72 | 53,802.48 | 82,248.08 | 118,594.66 |
| 基金单位总额 | 119,174.05 | 148,539.98 | 217,881.91 | 305,723.79 |
| 未分配净收益 | 46,685.43 | 75,224.44 | 115,377.31 | 153,001.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,859.48 | 223,764.42 | 333,259.22 | 458,725.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,661.20 | 277,566.89 | 415,507.30 | 577,320.23 |