华安鼎利混合(009547)
2021-06-04
1.1293
0.0886%
| 单位：万元 | 2021-06-04 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,410.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 920.23 | 11,356.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.71 | 13.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.16 | 46.37 |
| 清算备付金 | 2.38 | 165.64 |
| 应收股票清算款 | 135.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,537.66 | 57,937.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.12 | 54.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 6.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,393.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.82 | 150.86 |
| 其他应付款项 | 2.97 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67.94 | 2,617.50 |
| 基金单位总额 | 1,301.43 | 48,908.80 |
| 未分配净收益 | 168.29 | 6,411.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,469.72 | 55,320.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,537.66 | 57,937.59 |
