行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)

2025-01-03     1.15530.0433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.63286.94274.52270.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.101.722.992.38
  清算备付金1,066.731,469.442,243.812,190.86
  应收股票清算款286.5650.490.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值977,728.731,015,189.82758,700.19724,821.71
负债
  应付基金管理费139.11139.86133.66133.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.1037.3035.6435.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款410,364.93463,016.79215,158.84199,512.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.730.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.7837.9823.5228.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.7127.0631.6631.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额410,610.34463,258.99215,383.32199,741.94
  基金单位总额501,999.92501,999.90501,999.90501,999.90
  未分配净收益65,118.4749,930.9341,316.9623,079.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,118.39551,930.83543,316.86525,079.77
  负债及持有人权益合计977,728.731,015,189.82758,700.19724,821.71