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泰康优势精选三年持有期混合(012294)

2024-03-27     0.6993-1.9490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,499.80799.762,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,972.112,261.933,001.091,174.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0051.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9117.9913.2514.04
  清算备付金199.11201.5091.77640.76
  应收股票清算款0.001.231,054.411.39
  新股申购款0.150.6815.712.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,782.7249,413.1054,386.6664,601.12
负债
  应付基金管理费61.1062.7562.7581.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1810.4610.4613.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680.6298.80537.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0027.07
  其他应付款项101.6638.7625.184.72
  应付利息0.000.000.00-0.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额853.57210.77636.00426.31
  基金单位总额62,656.4162,438.2361,732.1060,417.78
  未分配净收益-11,727.25-13,235.90-7,981.443,757.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,929.1649,202.3353,750.6664,174.82
  负债及持有人权益合计51,782.7249,413.1054,386.6664,601.12