资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,499.80 | 799.76 | 2,500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,972.11 | 2,261.93 | 3,001.09 | 1,174.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.91 | 17.99 | 13.25 | 14.04 |
清算备付金 | 199.11 | 201.50 | 91.77 | 640.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.23 | 1,054.41 | 1.39 |
新股申购款 | 0.15 | 0.68 | 15.71 | 2.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,782.72 | 49,413.10 | 54,386.66 | 64,601.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.10 | 62.75 | 62.75 | 81.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.18 | 10.46 | 10.46 | 13.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 680.62 | 98.80 | 537.61 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 |
其他应付款项 | 101.66 | 38.76 | 25.18 | 4.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 853.57 | 210.77 | 636.00 | 426.31 |
基金单位总额 | 62,656.41 | 62,438.23 | 61,732.10 | 60,417.78 |
未分配净收益 | -11,727.25 | -13,235.90 | -7,981.44 | 3,757.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,929.16 | 49,202.33 | 53,750.66 | 64,174.82 |
负债及持有人权益合计 | 51,782.72 | 49,413.10 | 54,386.66 | 64,601.12 |