资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,993.99 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 142.61 | 635.69 | 30.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.92 | 1.17 | 1.42 |
清算备付金 | 1.32 | 120.33 | 15.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 410.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,399.15 | 5,025.65 | 24,551.49 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.02 | 1.52 | 8.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.25 | 0.19 | 1.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,055.16 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 132.26 | 610.43 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.03 | 11.44 | 19.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.52 | 0.20 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.15 | 0.05 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,200.74 | 624.58 | 33.30 |
基金单位总额 | 6,103.55 | 4,386.77 | 24,354.24 |
未分配净收益 | 94.86 | 14.30 | 163.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,198.41 | 4,401.07 | 24,518.19 |
负债及持有人权益合计 | 7,399.15 | 5,025.65 | 24,551.49 |