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百嘉百益债券A(015543)

2025-04-30     1.14270.0263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,674.887,628.954,050.244.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,608.390.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,387.6650,960.2221,380.1144.55
负债
  应付基金管理费12.7312.495.121.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.244.161.710.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,000.610.001,200.420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.159.466.793.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,032.9026.121,214.046.04
  基金单位总额44,197.3944,203.4917,885.8134.21
  未分配净收益6,157.376,730.612,280.264.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,354.7650,934.1020,166.0738.51
  负债及持有人权益合计56,387.6650,960.2221,380.1144.55