平安添润债券A(015625)
2024-04-23
1.0659
-0.0469%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38.93 | 14.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 8.24 |
| 清算备付金 | 13.70 | 9.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16.21 |
| 新股申购款 | 8.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,301.67 | 1,012.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.45 | 0.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 122.04 | 130.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.04 | 18.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153.74 | 149.63 |
| 基金单位总额 | 1,133.69 | 850.32 |
| 未分配净收益 | 14.25 | 12.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,147.94 | 863.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,301.67 | 1,012.74 |
