-3.1205% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 102.48 | 94.44 | 95.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 1.38 | 0.82 |
| 清算备付金 | 6.22 | 4.17 | 9.81 |
| 应收股票清算款 | 6.38 | 11.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,303.30 | 1,294.45 | 1,433.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.30 | 1.32 | 1.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.71 | 0.00 | 12.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.91 | 3.28 | 6.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 2.67 | 0.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.27 | 7.57 | 22.21 |
| 基金单位总额 | 1,749.64 | 1,580.73 | 1,380.11 |
| 未分配净收益 | -483.61 | -293.85 | 31.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,266.02 | 1,286.88 | 1,411.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,303.30 | 1,294.45 | 1,433.94 |