华夏聚利债券C(017771)
2024-04-24
1.6189
0.5465%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,500.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 389.28 | 4,008.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.26 | 6.29 |
| 清算备付金 | 566.41 | 794.60 |
| 应收股票清算款 | 5.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.09 | 10.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,677.82 | 247,921.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.79 | 110.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.37 | 31.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,030.06 | 60,022.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.54 | 2,711.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 18.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.11 | 51.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.48 | 7.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,164.56 | 62,952.44 |
| 基金单位总额 | 52,143.03 | 102,628.72 |
| 未分配净收益 | 38,370.24 | 82,340.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,513.27 | 184,968.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,677.82 | 247,921.32 |
