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基金概况
财务数据
博时利发纯债债券C(018091)
2024-04-25
1.05120.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 588.43 | 420.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.45 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 239.84 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 411,743.91 | 36,731.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 78.86 | 6.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.29 | 2.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 69,572.47 | 9,817.09 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.45 | 11.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 129.22 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 69,818.57 | 9,837.18 |
基金单位总额 | 327,813.34 | 26,176.74 |
未分配净收益 | 14,112.00 | 717.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 341,925.34 | 26,894.10 |
负债及持有人权益合计 | 411,743.91 | 36,731.28 |