0.0282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.82 | 540.07 | 323.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 6.76 | 6.92 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 965.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,301.33 | 244,101.27 | 208,195.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 52.02 | 52.21 | 49.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.67 | 8.70 | 11.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,313.06 | 38,027.62 | 5,800.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.08 | 6.41 | 2.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.10 | 10.32 | 6.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,395.93 | 38,105.27 | 5,872.12 |
| 基金单位总额 | 201,000.00 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 未分配净收益 | 10,905.40 | 4,996.00 | 1,323.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,905.40 | 205,996.00 | 202,323.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,301.33 | 244,101.27 | 208,195.51 |