0.7532% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,819.97 | 1,745.80 | 218.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.72 | 7.98 | 3.41 |
| 清算备付金 | 51.42 | 29.96 | 115.81 |
| 应收股票清算款 | 337.37 | 2,660.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.03 | 2.07 | 0.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,289.75 | 51,768.69 | 74,672.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.46 | 34.03 | 37.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.13 | 9.72 | 10.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 348.37 | 0.00 | 146.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.05 | 37.85 | 28.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,805.06 | 4,149.21 | 3.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 0.61 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,410.23 | 4,231.63 | 226.51 |
| 基金单位总额 | 27,201.06 | 46,097.02 | 62,764.06 |
| 未分配净收益 | 678.46 | 1,440.04 | 11,682.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,879.52 | 47,537.06 | 74,446.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,289.75 | 51,768.69 | 74,672.73 |