中银富利6个月持有期混合A(018539)
2024-11-27
1.0383
0.2995%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,373.15 | 1,039.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.33 | 0.08 |
| 清算备付金 | 173.85 | 492.31 |
| 应收股票清算款 | 468.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,773.51 | 22,434.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.93 | 15.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 3.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.28 | 13.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.27 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.82 | 35.15 |
| 基金单位总额 | 8,473.50 | 22,299.89 |
| 未分配净收益 | 267.19 | 99.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,740.70 | 22,399.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,773.51 | 22,434.97 |
