-0.1322% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.29 | 0.00 | 2,001.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,087.15 | 457.25 | 17,102.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.96 | 19.14 | 24.58 |
| 清算备付金 | 823.07 | 2,584.53 | 628.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23,267.19 | 0.05 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,867.42 | 304,921.19 | 444,881.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 71.17 | 138.73 | 251.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.33 | 39.64 | 71.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,909.45 | 61,375.06 | 28,020.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 435.28 | 6.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.01 | 32.57 | 30.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.06 | 0.00 | 277.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.92 | 16.17 | 26.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,496.05 | 61,608.33 | 28,678.78 |
| 基金单位总额 | 134,632.39 | 232,558.29 | 410,828.35 |
| 未分配净收益 | 5,738.98 | 10,754.57 | 5,374.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,371.38 | 243,312.86 | 416,202.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,867.42 | 304,921.19 | 444,881.34 |