交银安心收益债券E(019268)
2024-05-10
1.24810.0962%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,001.81 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 17,102.56 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 24.58 |
清算备付金 | 628.13 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 1.03 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 444,881.34 |
负债 |
应付基金管理费 | 251.53 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 71.87 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,020.56 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.85 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 277.26 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 26.72 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 28,678.78 |
基金单位总额 | 410,828.35 |
未分配净收益 | 5,374.21 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 416,202.55 |
负债及持有人权益合计 | 444,881.34 |