广发聚源债券(LOF)B(019344)
2025-02-06
1.2014
0.1083%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69.89 | 33.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3,014.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 814.46 | 54.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 707,612.85 | 669,005.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 119.82 | 138.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.94 | 46.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,610.57 | 128,348.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.91 | 21.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,549.09 | 5.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,354.76 | 128,571.20 |
| 基金单位总额 | 550,284.70 | 485,637.97 |
| 未分配净收益 | 82,973.38 | 54,796.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 633,258.08 | 540,433.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 707,612.85 | 669,005.18 |
