华夏惠利货币D(020081)
2025-01-29
0.4260
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,029,598.21 | 399,482.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 696,333.26 | 823,406.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.30 | 3.84 |
| 清算备付金 | 4,254.76 | 17,000.41 |
| 应收股票清算款 | 82.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,616.80 | 290.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,779,493.13 | 1,953,605.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 317.09 | 275.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.70 | 91.82 |
| 应付收益 | 384.91 | 362.25 |
| 卖出回购债券款 | 174,517.73 | 158,267.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 99,446.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.74 | 37.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 175,648.39 | 258,751.44 |
| 基金单位总额 | 2,603,844.75 | 1,694,853.96 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,603,844.75 | 1,694,853.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,779,493.13 | 1,953,605.41 |
