基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)
2024-11-19
0.9906
0.1618%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,944.01 | 3,213.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.21 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,730.07 | 49,535.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.06 | 6.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.40 | 5.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.98 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 74.71 | 479.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88.16 | 507.90 |
| 基金单位总额 | 28,584.47 | 49,573.70 |
| 未分配净收益 | 57.45 | -546.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,641.92 | 49,027.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,730.07 | 49,535.51 |
