资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 100,105.43 | 139,006.18 | 78,756.53 | 50,984.43 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 307,103.00 | 549,095.47 | 53,603.38 | 10,345.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.40 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 36.76 | 87.88 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,007.08 |
新股申购款 | 1,076.94 | 711.53 | 149.84 | 340.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,512,085.99 | 1,478,309.60 | 403,606.70 | 215,345.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 248.84 | 280.88 | 92.05 | 52.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 46.08 | 52.02 | 17.05 | 12.90 |
应付收益 | 63.43 | 64.11 | 22.60 | 14.02 |
卖出回购债券款 | 210,106.95 | 183,221.31 | 19,002.06 | 18,299.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.64 | 30.17 | 30.65 | 28.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 70.67 | 7.18 | 199.86 | 95.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.84 | 9.50 | 2.29 | 3.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 210,663.39 | 183,730.02 | 19,398.62 | 18,519.11 |
基金单位总额 | 1,301,422.61 | 1,294,579.58 | 384,208.08 | 196,826.29 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,301,422.61 | 1,294,579.58 | 384,208.08 | 196,826.29 |
负债及持有人权益合计 | 1,512,085.99 | 1,478,309.60 | 403,606.70 | 215,345.40 |