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中欧纯债添利分级债券B(150159)

2019-12-05     1.10800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-232019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,996.030.00190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,782.3355.5426.121,782.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.514,727.024,215.795,500.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.489.2615.3519.84
  清算备付金857.334,324.425,101.482,055.55
  应收股票清算款0.001,027.62244.320.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,660.66222,220.46275,388.08275,430.67
负债
  应付基金管理费2.8684.2885.0378.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.7221.0721.2619.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0049,758.00107,709.10113,330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00929.35235.431,408.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.780.271.820.99
  其他应付款项19.9518.5333.5029.12
  应付利息0.003.41119.12258.01
  应付赎回款17.700.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.08139.00141.35141.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.0950,953.91108,346.60115,266.36
  基金单位总额1,463.40116,823.59117,012.40117,136.31
  未分配净收益1,124.1854,442.9750,029.0843,028.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,587.57171,266.55167,041.48160,164.31
  负债及持有人权益合计2,660.66222,220.46275,388.08275,430.67